Quản trị và chiến lược về tài chính:
- Quản lý quan hệ ngân hàng & tín dụng:Là người đàm phán chính với ngân hàng về hạn mức tín dụng, lãi suất vay, phí dịch vụ. Phê duyệt các hồ sơ vay, mở L/C, bảo lãnh trước khi trình Bộ phận Tổng Giám đốc (nếu vượt thẩm quyền)
- Hoạch định & kiểm soát dòng tiền:Chủ trì lập kế hoạch dòng tiền (cash flow) hàng tháng/quý/năm. Phê duyệt các kế hoạch dự chi và điều phối vốn để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, tối ưu chi phí tài chính;
- Xây dựng & kiểm soát ngân sách:Dẫn dắt quá trình lập ngân sách toàn công ty, theo dõi biến động và phân tích chênh lệch ngân sách thực tế so với dự toán, đề xuất điều chỉnh
- Quản lý đầu tư & rủi ro tài chính:Đề xuất các giải pháp đầu tư an toàn cho nguồn tiền nhàn rỗi. Xây dựng và giám sát các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tỷ giá, lãi suất
Kiểm soát nghiệp vụ kế toán và thuế:
- Kiểm soát chất lượng báo cáo:Trực tiếp rà soát, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của các báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.
- Đảm bảo Tính tuân thủ:Chịu trách nhiệm tối cao về việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật thuế, và các quy định pháp luật khác. Là đầu mối chính làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán
- Là ngườiphê duyệt cuối cùngtrong Phòng trong phạm vi được giao đối với: Các ủy nhiệm chi (UNC), đề nghị thanh toán, các bút toán kế toán quan trọng, điều chỉnh số liệu, các hồ sơ thuế, báo cáo tài chính trước khi nộp
- Tối ưu hóa Quy trình:Liên tục đánh giá và tối ưu hóa quy trình kế toán- tài chính (từ mua hàng, thanh toán đến báo cáo) để nâng cao hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu sai sót
Quản trị vận hành và nhân sự nội bộ
- Trực tiếp phân công công việc, giám sát tiến độ và chất lượng công việc của các nhân viên dưới quyền (Kế toán tổng hợp, Kế toán ngân hàng, Kế toán công nợ, Thuế...)
- Thiết lập và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ về tài chính, như phân quyền ký duyệt, đối chiếu độc lập, bảo mật thông tin. Xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực (nếu có)
- Định hướng và tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong phòng
- Phê duyệt và giám sát việc sử dụng, nâng cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị để đảm bảo phục vụ tốt nghiệp vụ và bảo mật dữ liệu
Báo cáo và tư vấn cho Bộ phận Giám đốc
- Kịp thời cảnh báo Bộ phận lãnh đạo về các rủi ro tiềm ẩn như mất khả năng thanh toán, biến động chi phí lãi vay, rủi ro tỷ giá, hoặc các điểm bất thường trong báo cáo
- Cung cấp các phân tích tài chính sâu (phân tích hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận, cơ cấu chi phí...) làm cơ sở để Bộ phận Tổng Giám đốc ra quyết định chiến lược (mở rộng, đầu tư, cắt giảm chi phí...)
Đạo đức nghề nghiệp:
- Khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, học hỏi, tư duy phản biện, tích cực, chủ động và trách nhiệm giải trình trong nội bộ phòng
- Là hình mẫu về đạo đức nghề nghiệp, sự trung thực, khách quan và bảo mật thông tin
Và các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công.
