Thực hiện các công việc theo chỉ đạo cấp trên
Hàng ngày, kiểm tra các nghiệp vụ hạch toán phát sinh trên phần mềm : Đúng đối tượng, đúng mã dự án/mã phí/mã bộ phận và đúng tài khoản theo quy định chuẩn mực kế toán;
Thu thập và Lưu trữ đầy đủ các Biên bản bàn giao Nhà từ Bộ phận CSKH, đối chiếu với thông tin từ Ban Quản lý Khu Đô Thị/Dự Án cùng BP CSKH theo dõi kịp thời và chính xác để phục vụ cho công tác ghi nhận Doanh thu- Giá vốn mỗi Quý/Năm của của các Công ty thành viên thuộc Tập Đoàn;
Kiểm tra, theo dõi các công nợ Phải Thu – Phải Trả- Tạm ứng và lên kế hoạch nhắc nhở Thu tiền Khách hàng/Tạm ứng/ Thanh toán đúng thời hạn quy định;
Kiểm tra các hồ sơ thanh toán của Nhà thầu : tính pháp lý đầy đủ và hợp lệ của các chứng từ thanh toán trước khi trình duyệt thanh toán (HSTT theo đúng quy định của công ty, điều kiện thanh toán theo quy định hợp đồng ký kết, chữ ký của các cá nhân có đúng thẩm quyền, hóa đơn tài chính, các chứng thư ngân hàng..);
Rà soát và tổng hợp các hóa đơn đầu vào, đầu ra mỗi tháng để cân đối và lên Tờ khai thuế đúng quy định.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ trong hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của các Công ty thành viên thuộc Tập Đoàn với các tổ chức bên ngoài và nội bộ;
Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo : Báo cáo Tài Chính, Báo cáo Kế toán, Báo cáo Thuế, Quyết toán Thuế, Nộp thuế theo đúng quy định của Tập Đoàn và quy định hiện hành của các Cơ quan quản lý Nhà nước đối với các Công ty thành viên thuộc Tập Đoàn;
Tham mưu với cấp trưởng phòng về các vấn đề liên quan sổ sách, dòng tiền nội bộ và các báo cáo quản trị để xây dựng đúng theo yêu cầu và tình hình phát triển hoạt động hiện tại của Tập đoàn
Hỗ trợ và hướng dẫn các bạn chuyên viên thực hiện các công tác kế toán, hạch toán các NVKT phát sinh mỗi ngày liên tục, chính xác, hợp lệ, đảm bảo đúng quy định phát luật. Xử lý kịp thời các tình huống đột xuất để không ảnh hưởng đến công việc chung.
Kiểm tra công nợ, hóa đơn tài chính, thực hiện Biên bản thanh lý Hợp đồng để bàn giao sổ hồng cho Khách hàng của các Dự án của các Công ty thành viên thuộc Tập Đoàn;
Thực hiện việc kiểm tra các hồ sơ vay vốn và lưu trữ khi có phát sinh từ BP Tài Chính, đôn đốc nhắc nhỡ khi phát sinh các khoản vay vốn nhằm đảm bảo đúng thời gian đúng kế hoạch dòng tiền của BP tài chính
Hối thúc các chuyên viên về việc tổng hợp và hạch toán các hóa đơn để kịp kỳ báo cáo
Kiểm tra và cập nhật phụ lục các Dự Án của các Công ty thành viên thuộc Tập Đoàn của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng;
Cập nhật theo dõi và quản lý các số liệu về Hợp đồng Phải Trả cho Nhà thầu thi công và Phụ lục xây dựng hai bên và ba bên : cập nhật các Hợp đồng mới phát sinh hàng tuần lên phần mềm. Kiểm tra giá trị thanh toán/công nợ thanh toán khớp với Bảng báo cáo công nợ Phải trả trên phần mềm;
Đồng thời kiểm tra các hóa đơn hợp lệ, hạch toán đúng phát sinh, đúng công ty và tài khoản quy định.
