Công việc kế toán thủ quỹ trong lĩnh vực chuỗi cửa hàng bán lẻ:
Quản lý quỹ tiền mặt hàng ngày:
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài vụ của công ty khi xử lý các khoản thu và chi tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán quốc tế và đối chiếu sổ sách để đảm bảo an toàn, chính xác và kịp thời của nguồn vốn.
Chịu trách nhiệm thu, chi, theo dõi ghi nhận và bảo quản tiền mặt, tiền tạm ứng và dòng tiền trong tài khoản ngân hàng hàng ngày của Công ty.
Thực hiện kiểm đếm quỹ tiền mặt hàng ngày, đảm bảo việc đối chiếu và nhất quán giữa số liệu trên sổ sách với số liệu trong các tài khoản và quỹ tiền mặt thực tế hàng ngày và hàng tháng, báo cáo kịp thời tình trạng nguồn vốn.
Đối chiếu nguồn tiền của các cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ của Công ty:
Xử lý các đơn đề nghị thanh toán chi từ quỹ tạm ứng của các cửa hàng, hạch toán, kiểm kê và giám sát việc sử dụng quỹ cửa hàng đúng quy trình.
Chịu trách nhiệm đối chiếu doanh thu hàng ngày, hạch toán dòng tiền và ghi nhận tiền gửi của các cửa hàng bán lẻ trong chuỗi.
Đối chiếu hóa đơn bán hàng, dữ liệu hệ thống POS và số tiền thực tế nhận được vào tài khoản của các cửa hàng để đảm bảo tính nhất quán.
Xử lý các đơn đề nghị thanh toán và kết toán lại chi phí:
Chịu trách nhiệm thanh toán và theo dõi ghi nhận các chi phí vận hành hàng ngày, tiền hàng, chi phí điện nước, tiền thuê nhà, ... của Công ty.
Hoàn thành việc thanh toán lương và đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên đúng hạn và chính xác.
Căn cứ theo quy định của Công ty thẩm hạch các chứng từ đề nghị thanh toán, đơn đề nghị thu mua, báo cáo chi phí của Nhân viên, kiểm tra tính xác thực và đầy đủ của các chứng từ đính kèm liên quan.
Quản lý tài khoản và chứng từ:
Quản lý các tài liệu quan trọng của Công ty như hóa đơn, biên lai, séc, con dấu, token và chứng từ tài vụ.
Định kỳ chỉnh lý, sắp xếp đóng tập và lưu trữ các tài liệu tài vụ, đồng thời hỗ trợ Kế toán tổng hợp trong việc đối chiếu tài khoản và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản liên quan đến thuế.
Theo dõi ghi nhận sổ sách tiền mặt, tiền gửi ngân hàng một cách chính xác và có thể dễ dàng kiểm soát.
Giao tiếp và phối hợp với các bộ phận nội/ngoại:
Liên hệ với ngân hàng: Xử lý việc mở/đóng tài khoản, đối chiếu tài khoản, in giao dịch và các dịch vụ ngân hàng điện tử.
Hoàn thành kịp thời các công việc tài vụ và công việc hàng ngày khác do Tổng Giám đốc chỉ đạo.
Giao tiếp với các cửa hàng trong chuỗi, bộ phận thu mua, bộ phận hành chính, ... để đảm bảo các quy trình tài vụ diễn ra suôn sẻ.
