Quản trị tài chính tổng thể – Mô hình tài chính, kế hoạch tài chính, phân tích tài chính
- Phối hợp ban Ban chuyên môn tập đoàn tổng hợp tổng mức đầu tư dự án.
- Xây dựng mô hình tài chính sơ bộ: Dự báo doanh thu, chi phí, dòng tiền và các chỉ số tài chính (IRR – Tỷ suất hoàn vốn nội bộ, NPV – Giá trị hiện tại ròng, Payback – Thời gian hoàn vốn).
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Doanh thu, R&D – Nghiên cứu & Phát triển) để xây dựng các giả định đầu vào: giá phòng, công suất, cơ cấu sản phẩm.
- Tham gia đánh giá lựa chọn thương hiệu quản lý: phân tích tác động tài chính, hỗ trợ cấu trúc và đàm phán điều khoản tài chính (phí quản lý, kiểm tra hiệu suất...).
Quản lý ngân sách – Dòng tiền
- Rà soát và cập nhật định kỳ báo cáo ngân sách tiền khai trương.
- Lập ngân sách tiền khai trương: lương nhân sự, đào tạo, mua sắm OS&E – Công cụ và trang thiết bị vận hành, marketing tiền khai trương...
- Tổng hợp chi phí phục vụ phân tích hiệu quả sau khai trương.
- Thẩm định, phê duyệt ngân sách tiền khai trương do ĐVVH đề xuất: đánh giá cấu trúc chi phí, mức độ hợp lý, so sánh với benchmark – chuẩn so sánh.
Quản trị hiệu quả vận hành tài chính
- Thẩm định ngân sách vận hành do ĐVVH lập; giám sát phân bổ ngân sách theo bộ phận.
- Theo dõi báo cáo tài chính định kỳ: P&L – Lãi lỗ, Cash Flow – Dòng tiền, Balance Sheet – Bảng cân đối kế toán hàng tháng/quý.
- Đề xuất điều chỉnh chiến lược giá, cơ cấu sản phẩm, phương án đầu tư hoặc tái cấu trúc.
- Đề xuất tối ưu chi phí, tăng lợi nhuận.
- Dự báo dòng tiền, kiểm soát công nợ, tồn kho, chi phí dự phòng.
- Phân tích báo cáo tài chính từ ĐVVH; đánh giá chỉ số: GOP – Lợi nhuận gộp vận hành, GOP Margin – Biên lợi nhuận gộp, Net Income – Thu nhập ròng...
- Xây dựng định mức chi phí và chỉ tiêu tài chính: RevPAR – Doanh thu phòng trên mỗi phòng có sẵn, GOPPAR – Lợi nhuận gộp trên mỗi phòng có sẵn, NOI – Thu nhập thuần từ vận hành...
- Phân tích chênh lệch ngân sách – thực tế, giải trình nguyên nhân.
- Giám sát nghĩa vụ tài chính trong HMA – Hợp đồng quản lý khách sạn: phí quản lý, phí thưởng hiệu suất, kiểm tra hiệu suất.
- Lập và kiểm soát ngân sách vận hành (AOP – Ngân sách hoạt động hàng năm) theo từng bộ phận (Rooms – phòng, F&B – Ẩm thực, Spa...).
