Thực hiện đối chiếu với sổ quỹ và quỹ tồn thực tế, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách hàng; đối chiếu giữa số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
Phối hợp với kế toán tổng hợp để tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán chi phí ..., lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
Kiểm kê, đối soát lại chứng từ, hóa đơn, hạch toán hết các hóa đơn giá trị gia tăng còn bỏ sót, tránh để hóa đơn sang năm sau mới hạch toán vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa chúng vào sổ sách kế toán.
Công việc hàng tháng
Thu thập, tập hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh.
Nhiệm vụ hàng năm
Tham gia cung cấp số liệu cho Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý như: báo cáo quản trị (báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu ... )
In sổ sách theo quy định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập- xuất- tồn kho, sổ chi tiết,...)
Nhiệm vụ hàng quý
Thực hiện theo các công việc được Kế toán trưởng phân công.
Tiến hành kiểm tra và rà soát các loại hóa đơn, chứng từ ghi nhận trên sổ sách kế toán để đảm bảo nghiệp vụ đã phản ánh đầy đủ và chính xác trên sổ sách.
Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, xuất hóa đơn bán hàng,... tại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh tình trạng chậm trễ dẫn đến việc nhầm lẫn, thiếu sót trong khâu khớp quỹ hoặc kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,....
Kiểm soát và theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.
Tham gia cung cấp số liệu cho Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý như: báo cáo quản trị (báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu ... )
Công việc hàng ngày
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết hay không.
Tham gia cung cấp số liệu cho Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý như: báo cáo quản trị (báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu ... )
Tính lại trị giá hàng hóa tồn kho, giá vốn hàng dịch vụ, khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ ,...
