Treasury Analyst

Quản lý Tiền mặt & Ngân hàng
Chuẩn bị các báo cáo vị thế tiền mặt hàng ngày.
Theo dõi số dư tiền mặt hàng ngày và đảm bảo đủ nguồn vốn cho các nhu cầu hoạt động.
Xử lý các giao dịch ngân hàng, chuyển khoản, và đảm bảo ghi nhận chính xác.
Thanh toán & Chi tiền
Xử lý các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, lương, và các khoản chi khác một cách kịp thời.
Xác thực các yêu cầu thanh toán và đảm bảo đã có đầy đủ phê duyệt cần thiết.
Đối chiếu Ngân hàng
Thực hiện đối chiếu ngân hàng hàng tháng và xử lý các chênh lệch.
Theo dõi các giao dịch chưa được ghi nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết.
Giám sát Thanh khoản & Dòng tiền
Báo cáo sự chênh lệch giữa dự báo và thực tế dòng tiền.
Hỗ trợ lập dự báo dòng tiền để đảm bảo đủ thanh khoản.
Tuân thủ & Lưu trữ Tài liệu
Duy trì tài liệu đầy đủ cho tất cả các giao dịch ngân quỹ.
Đảm bảo tuân thủ các kiểm soát nội bộ, chính sách công ty và quy định ngân hàng.
Quản lý Quan hệ
Liên hệ với các ngân hàng để duy trì tài khoản, quản lý phí và cải thiện dịch vụ.
Hỗ trợ ban quản lý trong việc đàm phán với các ngân hàng để có được lãi suất và dịch vụ tốt hơn.
Báo cáo & Phân tích
Phối hợp với các ngân hàng để giải quyết các vấn đề hoặc yêu cầu liên quan đến thanh toán.
Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến ngân quỹ để ban quản lý xem xét.
Cung cấp dữ liệu và hỗ trợ cho các cuộc kiểm toán và đánh giá nội bộ.

Cash & Bank Management
Prepare daily cash position reports.
Monitor daily cash balances and ensure sufficient funding for operational needs.
Process bank transactions, fund transfers, and ensure accurate recording.
Payments & Disbursements
Validate payment requests and ensure proper approvals are obtained.
Coordinate with banks for payment issues or inquiries.
Process vendor payments, payroll, and other disbursements in a timely manner.
Bank Reconciliation
Perform monthly bank reconciliations and resolve discrepancies.
Track outstanding transactions and follow up with relevant departments.
Liquidity & Cash Flow Monitoring
Report variances between forecast and actual cash movements.
Assist in preparing cash flow forecasts to ensure liquidity sufficiency.
Compliance & Documentation
Ensure compliance with internal controls, company policies, and banking regulations.
Maintain proper documentation of all treasury transactions.
Relationship Management
Support management in negotiating with banks for better rates and services.
Liaise with banks for account maintenance, fees, and service improvements.
Reporting & Analysis
Provide data and support for audits and internal reviews.
Prepare treasury- related reports for management review

Qualifications
Các Năng Lực Cốt Lõi
Mức độ trung thực và bảo mật cao.Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng các thời hạn chặt chẽ.Tư duy phân tích và chủ động.Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt:.Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Học vấnBằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.Kinh nghiệmMới tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm dưới 1 năm trong lĩnh vực ngân quỹ (treasury), ngân hàng hoặc tài chính (vị trí cấp đầu vào vẫn chấp nhận cho các vai trò junior).Kỹ năngKiến thức về quản lý tiền mặt, nghiệp vụ ngân hàng và quy trình thanh toán.Kiến thức kế toán cơ bản và báo cáo tài chính.Thành thạo MS Excel và các hệ thống ERP.Tỉ mỉ, chính xác và kỹ năng quản lý thời gian tốt.Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Yêu cầu:

Education: Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or a related field.
Experience: 0–1 years of experience in treasury, banking, or finance (entry- level acceptable for junior roles).
Skills:
Good communication and problem- solving skills.
Basic English communication skills.
Basic accounting knowledge and financial reporting.
Good comprehension of English documents.
Attention to detail, accuracy, and time management.
Knowledge of cash management, banking operations, and payment processes.
Proficiency in MS Excel and ERP systems
Key Competencies

Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
Analytical and proactive mindset.
High level of integrity and confidentiality.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-08-03 13:35:02