Nhân Viên Tài Chính (Lập Kế Hoạch & Theo Dõi Dòng Tiền)

Mục đích công việcThực hiện các công việc liên quan đến lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo dòng tiền hằng ngày/tuần/tháng của công ty. Đảm bảo tính chính xác của các khoản thu – chi, hỗ trợ quy trình thanh toán trong nước và quốc tế, kiểm soát hồ sơ ngân hàng, và phối hợp với cấp trên trong việc phân tích, dự báo dòng tiền.2. Nhiệm vụ chínhA. Lập kế hoạch & Theo dõi dòng tiền- Theo dõi và ghi nhận các khoản thu – chi tiền hằng ngày.- Hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn (tuần/tháng) dựa trên nhu cầu thanh toán thực tế.- Phối hợp với các phòng ban thu thập thông tin về kế hoạch chi tiêu, thanh toán để cập nhật vào dự báo dòng tiền.B. Thực hiện thanh toán & giao dịch ngân hàng- Chuẩn bị chứng từ và thực hiện thanh toán trong nước (nhà cung cấp, lương, chi phí hoạt động).- Hỗ trợ xử lý thanh toán quốc tế dưới sự hướng dẫn của cấp trên: T/T, D/P, D/A, L/C.- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; kiểm tra chứng từ liên quan trước khi trình ký.- Theo dõi dư nợ và hạn mức tín dụng tại từng ngân hàng theo phân công.C. Đối chiếu & Báo cáo- Thực hiện đối chiếu sổ phụ ngân hàng, quỹ tiền mặt định kỳ.- Tổng hợp và lập báo cáo dòng tiền hằng ngày/tuần/tháng cho cấp quản lý.- Báo cáo kịp thời các phát sinh bất thường về thanh toán, số dư ngân hàng, hạn mức.D. Hỗ trợ kiểm soát tín dụng & quan hệ ngân hàng- Theo dõi hồ sơ tín dụng, thời hạn hiệu lực các hợp đồng vay, bảo lãnh, L/C.- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ phục vụ các thủ tục ngân hàng (vay vốn, tái cấp hạn mức, mở L/C).- Phối hợp với ngân hàng và các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình thanh toán và vay vốn đúng hạn.E. Tuân thủ & Kiểm soát nội bộ- Đảm bảo các giao dịch ngân hàng, tiền mặt tuân thủ quy định kế toán và quy trình kiểm soát nội bộ.- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ thanh toán, hợp đồng tín dụng, hồ sơ vay vốn đầy đủ và khoa học.- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập cung cấp hồ sơ liên quan đến dòng tiền và ngân hàng.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc tương đương.- Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính, ngân hàng, hoặc quản trị dòng tiền.- Hiểu biết cơ bản về phương thức thanh toán trong nước & quốc tế (T/T, D/P, D/A, L/C).- Thành thạo MS Excel, Word và phần mềm kế toán/ERP.- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.- Có khả năng đọc hiểu chứng từ và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh là lợi thế.* Năng lực cần có- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.- Tư duy logic, kỹ năng phân tích số liệu.- Chính xác, chú trọng chi tiết.- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm.- Tinh thần học hỏi và sẵn sàng phát triển thành nhân sự kế thừa.

Có suất ăn trưa cho nhân viên làm việc tại Nhà máyBHXH full lương, BH sức khỏe đầy đủ, BH tai nạn 24/24 từ giai đoạn thử việcKhám sức khỏe định kỳ hằng nămPhép năm theo quy định luật hiện hànhXét tăng lương hằng nămChương trình Hội thao hằng nămMôi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-10-11 14:15:03