Nhân viên quản lý dòng tiền

Hỗ trợ đề xuất phương án cân đối dòng tiền khi có chênh lệch lớn.
Theo dõi và tổng hợp các khoản thu – chi hàng ngày của công ty, đảm bảo dòng tiền vận hành ổn định.
Phối hợp với kế toán công nợ để quản lý, theo dõi tình hình thu tiền khách hàng và chi trả nhà cung cấp.
Kiểm soát việc chi tiêu nội bộ, đảm bảo chi đúng – đủ – đúng hạn theo ngân sách.
Lưu trữ chứng từ thu – chi đầy đủ, khoa học phục vụ kiểm tra, đối chiếu.
Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn (tuần/tháng) và báo cáo thực tế so với kế hoạch.
Báo cáo tồn quỹ, dòng tiền thực tế, phân tích nguyên nhân biến động dòng tiền.
Theo dõi hợp đồng vay vốn, trả nợ, lãi vay (nếu có); làm việc với ngân hàng hoặc đối tác.

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-08-13 05:55:02