Nhân Viên Kế toán Quỹ (Fund Admin)

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, tra soát từ nhà đầu tư và đối tác, đảm bảo phản hồi kịp thời, chính xác.
Lập các báo cáo NAV, báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý, nhà đầu tư và Ban lãnh đạo.
Ghi nhận đầy đủ, chính xác các giao dịch phát sinh của quỹ/ danh mục đầu tư theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán.
Tính toán và kiểm soát Giá trị tài sản ròng (NAV) định kỳ, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời và có đối chiếu với Ngân hàng giám sát/ lưu ký.
Làm việc với Ngân hàng lưu ký, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán và các đối tác để đảm bảo hoạt động giao dịch và vận hành quỹ diễn ra thông suốt.
Thực hiện công bố thông tin đúng quy định; phối hợp với kiểm toán và các bên liên quan trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu.
Tham gia hỗ trợ công tác thành lập quỹ và hoàn thiện quy trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ kinh tế/ tài chính/ ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn và hành nghề về chứng khoán.

​2. Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.

​3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng

Hiểu biết về hệ thống, phần mềm quản trị quỹ.
Khả năng Phân tích số liệu, tổng hợp, báo cáo.
Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.
Kiến thức chuyên môn về kế toán, quản trị quỹ.
Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt.
Kiến thức chuyên môn về quỹ đầu tư, chứng khoán.

Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty.

LỢI ÍCH VÀ QUYỀN LỢI
Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

Tổng thu nhập theo năng lực

Xem xét điểu chỉnh thu nhập hàng năm.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Chế độ đãi ngộ

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-13 13:55:02