Nhiệm vụ chung:
- Lên các kế hoạch công việc chi tiết và thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
- Chịu trách nhiệm triển khai các công tác kế toán của Công ty; quản lý, kiểm soát & tổ chức bộ máy hoạt động của Bộ phận Kế Toán.
- Đại diện làm việc với Ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán độc lập và các đối tác khác của Công ty về công tác Kế toán.
- Thực hiện việc lập các mẫu biểu báo cáo về tài chính kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu quy định của pháp luật & quy định nội bộ Công ty.
Nhiệm vụ cụ thể:
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty, các quỹ thành viên, quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu, quỹ cân bằng:
- Lưu trữ và bảo quản chứng từ gốc theo đúng quy định;
- Tính toán, ghi nhận doanh thu, chi phí công ty từ hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư, lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính trên hệ thống kế toán;
- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền, quỹ;
Báo cáo:
- Lập – trình bày báo cáo tài chính, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
- Tổng hợp các báo cáo phục vụ UBCK/thuế/ mục đích quản trị theo quy định.
- Kiểm soát báo cáo NAV của các quỹ hàng ngày, tuần, tháng, năm theo quy định.
- Lập/kiểm soát các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính & các báo cáo tuân thủ khác theo yêu cầu của Pháp luật và cơ quan quản lý;
- Lập các báo cáo quản trị, cung cấp số liệu về tài chính để tham mưu cho Ban lãnh đạo khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả của Công ty, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty;
Công bố thông tin và đầu mối cung cấp thông tin tài chính
- Chịu trách nhiệm thực hiện việc Công bố thông tin các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ ATTC và các báo cáo hoạt động của Công ty, các quỹ theo quy định của pháp luật đối với Công ty quản lý quỹ đúng thời hạn;
- Là đầu mối cung cấp, kiểm tra các số liệu kế toán cho các bộ phận khác khi có yêu cầu để phục vụ các hoạt động nội bộ hoặc giải trình thông tin cho công tác thanh tra, kiểm toán.
