Kiểm soát hệ thống quản trị kế toán của các nhà máy trên phần mềm Misa Amis và Google Sheet bao gồm:
Rà soát tồn kho nguyên liệu, hàng hóa bao gồm cả kiểm kê giải trình lý do thừa thiếu sau khi nắm được giải trình từ kế toán tại xưởng
Lệnh sản xuất, đơn hàng
So sánh đối chiếu đảm bảo tồn kho trên sổ chi tiết từng kho khớp với nhập xuất tồn
Sản phẩm dở dang, phế liệu
Xuất, nhập kho, nhâp kho nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa
Kiểm soát kiểm kê Công cụ dụng cụ tại các nhà máy bao gồm cả tìm hiểu nguyên nhân thừa/thiếu
Báo cáo lãi lỗ theo mặt hàng, đơn hàng có rà soát đảm bảo các tỷ lệ đúng thực tế
Rà soát doanh thu hàng tháng theo đối tượng khách hàng và nhân viên, bao gồm cả các khoản hàng hóa trả lại, chiết khấu …nhằm mục đích tính thưởng
Tính giá thành trên hệ thống Misa; rà soát kiểm tra đối chiếu để có giá thành chính xác
Hạch toán lương, phân bổ lương, so sách đối chiếu và trích lập BHXH, BHYT, BHTN
Ghi sổ tài sản, công cụ, khai báo khấu hao, đảm bảo sổ chi tiết, sổ tài sản và sổ theo dõi khớp số liệu
Chạy bút toán phân bổ xác định kết quả kinh doanh theo từng phân xưởng, điền số liệu theo mẫu quy định và rà soát, phân tích theo chỉ đạo từ KTT
Lập kế hoạch kinh doanh 6 tháng và 1 năm theo chỉ đao của KTT
Báo cáo tỷ lệ hao phế thực tế so với kế hoạch và đưa ra giải trình
Rà soát công nợ phải thu theo tuổi nợ, đưa ra các phân tích để thu hồi công nợ khó đòi hoặc đề xuất ghi giảm theo quy định…
Kiểm tra đối chiếu, chứng từ sổ sách theo cảnh báo trên Misa
Kiểm soát chi phí từ sổ quỹ của các nhà máy, cảnh báo các khoản chi chưa đúng quy định quy trình
Theo dõi kiểm kê công cụ, tài sản cố định nửa năm 1 lần
Báo cáo dự kiến chi
In, lưu bản đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp có xác nhận của 2 bên hàng tháng
Cập nhật chi phí các dự án PU…
Đối chiếu công nợ nội bộ giữa các công ty thành viên bao gồm cả in ra bản cứng báo giá nội bộ lưu trữ hàng tháng và Biên bản đối chiếu
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo/ quản lý cấp trên
