Kế Toán Sản Phẩm Tài Chính

Theo dõi và quản lý các sản phẩm kinh doanh vốn của Nguồn vốn

Kiểm tra sao kê ngân hàng, đối chiếu với giao dịch phát sinh trong ngày
Tiếp nhận hợp đồng, kiểm tra thông tin và ghi nhận các giao dịch kinh doanh vốn của nguồn vốn phát sinh hàng ngày
Đối chiếu giao dịch phát sinh, đến hạn, đối chiếu dư nợ của từng hợp đồng, từng đối tác với bộ phận nguồn vốn hàng ngày, cuối tháng
Tính toán, ghi nhận lãi dự thu, dự chi cuối tháng và khi có yêu cầu

Theo dõi và quản lý các sản phẩm tài chính của Dịch vụ chứng khoán (DVCK)

Kiểm tra sao kê ngân hàng, đối chiếu với giao dịch phát sinh trong ngày
Đối chiếu giao dịch phát sinh, đến hạn, đối chiếu dư nợ của từng hợp đồng, từng đối tác với bộ phận DVCK hàng ngày, cuối tháng
Tính toán, ghi nhận lãi dự thu, dự chi cuối tháng và khi có yêu cầu
Tiếp nhận kiểm tra thông tin và ghi nhận các giao dịch của DVCK phát sinh hàng ngày

Thu thập và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo sự phân công trong từng thời kỳ
Cung cấp các báo cáo số dư vay, gửi và báo cáo liên quan khác theo yêu cầu
Cung cấp thông tin cho Kế toán thuế phát hành hóa đơn đầu ra cho các hợp đồng liên quan
Theo dõi, thu thập các hóa đơn đầu vào liên quan phục vụ cho việc kê khai thuế

Tiếp nhận hợp đồng gốc từ bộ phận nguồn vốn
Phân loại hợp đồng theo từng loại nghiệp vụ, từng đối tác và theo thứ tự thời gian phát sinh và lưu file
Lưu trữ hồ sơ chứng từ khác theo phân công tại từng thời kỳ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán thông dụng
Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ERP như Oracle, SAP, …là lợi thế
Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt
Có kiến thức về các nghiệp vụ thị trường vốn
Kỹ năng quản lý thời gian
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán/tài chính, ưu tiên làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính khác
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Có hiểu biết cơ bản về chứng khoán là điểm cộng
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty
Lương, thưởng cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-02-27 16:35:03