Kế Toán Ngân Quỹ Và Các Khoản Phải Thu

Ngân quỹ (Treasury):
• Quản lý dòng tiền hằng ngày: theo dõi thu – chi, tồn quỹ.
• Theo dõi các khoản vay, thanh toán nợ và báo cáo tình hình ngân quỹ cho Ban Giám đốc.
• Hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
• Thực hiện theo dõi giao dịch ngân hàng,
Kế toán phải thu (Accounts Receivable):
• Phối hợp với bộ phận bán hàng và các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình thu tiền chính xác.
• Theo dõi công nợ theo đúng quy định trong hợp đồng.
• Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu và cập nhật số liệu thường xuyên.
• Lập hóa đơn, chứng từ liên quan đến bán hàng và thu tiền và lưu trữ theo quy định
Các công việc khác:
• Hỗ trợ cung cấp hồ sơ và giải trình cho kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm.
• Tham gia kiểm kê định kỳ cuối tháng
• Ngoài ra thực hiện 1 số báo cáo theo yêu cầu cụ thể từ trưởng bộ phận và Ban Giám đốc (nếu có)
• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và lưu trữ hồ sơ về tài sản cố định, chi phí trả trước

Theo quy định công ty

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-14 19:45:02