MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
Quản lý, kiểm soát an toàn, chính xác dòng tiền mặt và giao dịch ngân hàng của Công ty; đồng thời thực hiện nhiệm vụ văn thư – lưu trữ chứng từ, hồ sơ theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
Theo dõi, quản lý tiền
• Cập nhật giao dịch vào sổ nhật ký ngân hàng hàng ngày
• Theo dõi hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, LC, kỳ hạn gốc/lãi, đối chiếu số liệu với Ngân hàng.
• Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ. Kiểm tra phiếu thu/chi đã được phê duyệt, chứng từ gốc kèm theo
• Lập hồ sơ mở tài khoản, xác nhận số dư, hồ sơ tín dụng...
• Thực hiện thu – chi tiền mặt. Thực hiện giao dịch thu chi tiền mặt, ký xác nhận vào phiếu, ghi sổ
• Kiểm kê quỹ định kỳ. Kiểm kê quỹ hàng ngày, hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu của kế toán trưởng/ TP TCKT
• Cập nhật sổ quỹ tiền mặt. Ghi nhận đầy đủ vào sổ quỹ; đảm bảo tồn quỹ thực tế khớp với sổ sách
• Thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Nhập lệnh chuyển khoản, nộp tiền, thanh toán lương, thanh toán NCC, khác. Đối chiếu số dư ngân hàng với sổ kế toán định kỳ hàng ngày/ tuần/tháng/năm
Văn thư, lưu trữ
• Nhận, lập danh mục HS. Theo dõi đánh số, phân loại
• Giao nhận HS nội bộ P TCKT và các phòng khác
Công tác báo cáo:
• Báo cáo thu, chi tiền mặt, ngân hàng. Kiểm kê
• Báo cáo các thời hạn của bảo lãnh, khoản vay, lãi vay
• Báo cáo giao nhận, lưu trữ hồ sơ
Nhiệm vụ khác
• Cập nhật các thay đổi chính sách của Ngân hàng.
• Thực hiện các công việc khác được cấp trên trực tiếp giao
Thống kê
- Cập nhật số liệu chứng từ xuất, nhập kho vật tư phụ tùng XMTB;
- Dự trù kế hoạch tài chính hàng tháng đối với XMTB, theo dõi công nợ khách hàng XMTB;
- Ưu tiên có kinh nghiệm về vật tư XMTB
- Kiểm soát, lưu trữ tài liệu XMTB của Công ty
- Quản lý hồ sơ pháp lý XMTB; đàm phán soạn thảo hợp đồng, kiểm soát đối chiếu khối lượng ca/h máy thiết bị thuê va cho thuê của công ty;
- Đảm bảo các công việc thực hiện theo đúng quy trình, nhanh chóng, chính xác;
- Thông kê vật tư XMTB hàng tháng (theo dõi nhập xuất từ các BĐH);
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
