Công việc thanh toán:
- Theo dõi chi tiết tiến độ công nợ cho nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác tương ứng đối với chi phí dự án, chi phí văn phòng theo hợp đồng đã ký, ngân sách được duyệt hoặc chi phí định kỳ, thường xuyên. Tổng hợp số liệu và lập báo cáo tình hình thanh toán, công nợ còn lại theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong mọi nghiệp vụ thanh toán.
- Cập nhật file theo dõi tình trạng các khoản cần thanh toán, đề xuất thời gian thanh toán theo mức độ ưu tiên cho Trưởng phòng.
- Hạch toán chi tiết các khoản phải trả theo nghiệp vụ phát sinh dựa trên hợp đồng, hóa đơn, các biên bản liên quan vào phần mềm. Đối chiếu số dư công nợ định kỳ đảm bảo số liệu khớp đúng thực tế.
- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh bên Nợ của ngân hàng vào phần mềm kế toán hằng ngày. Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ kế toán hàng ngày, tháng, quý, năm.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng như: chuyển tiền, nộp- rút tiền mặt, bảo lãnh, đóng/mở tài khoản, kiểm tra các phát sinh phí,…
- Lưu trữ, bảo mật chứng từ kế toán, hồ sơ NCC, ngân hàng đầy đủ, khoa học.
- Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ thanh toán, các khoản tạm ứng – hoàn ứng do các phòng ban đề xuất qua Myiso hoặc hồ sơ giấy. Phối hợp các phòng ban, đơn vị để xử lý các tình huống vướng mắc liên quan hồ sơ thanh toán.
- Lập và kiểm soát ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, giấy báo có, séc,…đúng quy định.
- Tham gia cung cấp chứng từ, giải trình số liệu với bên thứ ba như: kiểm toán, thuế,…
Công việc tài chính:
- Theo dõi- tổng hợp chi phí của các phòng ban, so sánh số thực tế phát sinh và ngân sách được duyệt
- Các nghiệp vụ khác theo chỉ đạo.
- Quản lý các khoản vay, cho vay, lãi vay, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tài chính khác của công ty.
- Trực tiếp làm việc với chuyên viên tín dụng ngân hàng theo yêu cầu công việc.
- Lập và cập nhật các báo cáo dòng tiền dự báo và thực tế (cash flow) định kỳ và theo yêu cầu
- Tổng hợp báo cáo kế hoạch ngân sách của các phòng ban để phục vụ việc lập báo cáo ngân sách cho toàn công ty định kỳ.
- Lập các đề xuất, đề nghị thanh toán trên Myiso liên quan đến phân hệ tài chính, duyệt nguồn các khoản cần thanh toán trên hệ thống.
